天弘中证新能源指数增强A (012328.jj ) 中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8254元 (2026-05-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率173.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.80% (5310 / 5916) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源指数增强C |
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天弘中证新能源指数增强A(012328) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.77元 | 1.03亿 | 1.35亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 9,928.88万 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.72元 | 9,368.46万 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.49元 | 4,637.20万 | 9,448.24万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.49元 | 4,818.71万 | 9,834.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.50元 | 5,037.98万 | 1.01亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.53元 | 5,449.72万 | 1.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.44元 | 4,276.03万 | 9,700.61万元 | -- |