天弘中证新能源指数增强A (012328.jj ) 中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6448元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率173.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% (5609 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源指数增强C |
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天弘中证新能源指数增强A(012328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 0.6448元 | 0.6448元 |
| 2026-07-10 | 0.6711元 | 0.6711元 |
| 2026-07-09 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-07-08 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2026-07-07 | 0.7184元 | 0.7184元 |
| 2026-07-06 | 0.7277元 | 0.7277元 |
| 2026-07-03 | 0.7422元 | 0.7422元 |
| 2026-07-02 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2026-07-01 | 0.7665元 | 0.7665元 |
| 2026-06-30 | 0.7767元 | 0.7767元 |
| 2026-06-29 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2026-06-26 | 0.7511元 | 0.7511元 |
| 2026-06-25 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-06-24 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-06-23 | 0.7683元 | 0.7683元 |
| 2026-06-22 | 0.8051元 | 0.8051元 |
| 2026-06-18 | 0.7761元 | 0.7761元 |
| 2026-06-17 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2026-06-16 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2026-06-15 | 0.7654元 | 0.7654元 |
| 2026-06-12 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2026-06-11 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2026-06-10 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2026-06-09 | 0.7498元 | 0.7498元 |
| 2026-06-08 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2026-06-05 | 0.7594元 | 0.7594元 |
| 2026-06-04 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-06-03 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-06-02 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2026-06-01 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-05-29 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-05-28 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-05-27 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2026-05-26 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2026-05-25 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2026-05-22 | 0.8226元 | 0.8226元 |
| 2026-05-21 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2026-05-20 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2026-05-19 | 0.8217元 | 0.8217元 |
| 2026-05-18 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-05-15 | 0.8228元 | 0.8228元 |
| 2026-05-14 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2026-05-13 | 0.8539元 | 0.8539元 |
| 2026-05-12 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-05-11 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2026-05-08 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2026-05-07 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2026-05-06 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-30 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-04-29 | 0.8447元 | 0.8447元 |