天弘中证新能源指数增强A (012328.jj ) 中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6448元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率173.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% (5609 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘中证新能源指数增强A(012328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 150.25万元 | 0.60% | 25.04万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 37.83万元 | 0.60% | 6.30万元 | 0.10% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 74.05万元 | 0.60% | 12.34万元 | 0.10% |
| 2024-09-04 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |