天弘中证新能源指数增强A (012328.jj ) 中证新能 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理林心龙基金类型指数型基金成立日期2022-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6448元 (2026-07-13) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-26) 持仓换手率173.23% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.33% (5609 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘中证新能源指数增强C |
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天弘中证新能源指数增强A(012328) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.77亿 | 92.84% |
| (其中) 股票 | 3.77亿 | 92.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 101.33万 | 0.25% |
| (其中) 债券 | 101.33万 | 0.25% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,994.40万 | 4.91% |
| 4 | 其他资产 | 808.98万 | 1.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.20亿 | 78.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,163.53万 | 7.79% |
| 金融业 | 54.27万 | 0.13% |
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