华宝医疗ETF联接C (012323.jj ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5869元 (2026-04-08) 基金经理张放管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-16.23% (5704 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝医疗ETF联接A目标基金: 华宝中证医疗ETF |
| 备注 (4): | 双击编辑备注 |
华宝医疗ETF联接C(012323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-04-07 | 0.5737元 | 0.5737元 |
| 2026-04-03 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2026-04-02 | 0.5855元 | 0.5855元 |
| 2026-04-01 | 0.5896元 | 0.5896元 |
| 2026-03-31 | 0.5704元 | 0.5704元 |
| 2026-03-30 | 0.5706元 | 0.5706元 |
| 2026-03-27 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-03-26 | 0.5521元 | 0.5521元 |
| 2026-03-25 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2026-03-24 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2026-03-23 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2026-03-20 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-03-19 | 0.5745元 | 0.5745元 |
| 2026-03-18 | 0.5853元 | 0.5853元 |
| 2026-03-17 | 0.5840元 | 0.5840元 |
| 2026-03-16 | 0.5861元 | 0.5861元 |
| 2026-03-13 | 0.5863元 | 0.5863元 |
| 2026-03-12 | 0.5871元 | 0.5871元 |
| 2026-03-11 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2026-03-10 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-03-09 | 0.5831元 | 0.5831元 |
| 2026-03-06 | 0.5890元 | 0.5890元 |
| 2026-03-05 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2026-03-04 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-03-03 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2026-03-02 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2026-02-27 | 0.6117元 | 0.6117元 |
| 2026-02-26 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2026-02-25 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2026-02-24 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2026-02-13 | 0.6083元 | 0.6083元 |
| 2026-02-12 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-02-11 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2026-02-10 | 0.6225元 | 0.6225元 |
| 2026-02-09 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-02-06 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2026-02-05 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2026-02-04 | 0.6188元 | 0.6188元 |
| 2026-02-03 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2026-02-02 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-01-30 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2026-01-29 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-01-28 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-01-27 | 0.6255元 | 0.6255元 |
| 2026-01-26 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2026-01-23 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2026-01-22 | 0.6291元 | 0.6291元 |
| 2026-01-21 | 0.6317元 | 0.6317元 |
| 2026-01-20 | 0.6310元 | 0.6310元 |