华宝医疗ETF联接C (012323.jj ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-05-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.5148元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-17.81% (5877 / 6019) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝医疗ETF联接(162412)目标基金: 华宝中证医疗ETF(512170) |
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华宝医疗ETF联接C(012323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-06-17 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-06-16 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-06-15 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-06-12 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-06-11 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-06-10 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-06-09 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-06-08 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-06-05 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-06-04 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-06-03 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-06-02 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-06-01 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-05-29 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-05-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-05-27 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-05-26 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-05-25 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-05-22 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-05-21 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-05-20 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-05-19 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-05-18 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-05-15 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-05-14 | 0.5680元 | 0.5680元 |
| 2026-05-13 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-05-12 | 0.5828元 | 0.5828元 |
| 2026-05-11 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2026-05-08 | 0.5813元 | 0.5813元 |
| 2026-05-07 | 0.5836元 | 0.5836元 |
| 2026-05-06 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-04-30 | 0.5800元 | 0.5800元 |
| 2026-04-29 | 0.5848元 | 0.5848元 |
| 2026-04-28 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-04-27 | 0.5758元 | 0.5758元 |
| 2026-04-24 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2026-04-23 | 0.5799元 | 0.5799元 |
| 2026-04-22 | 0.5809元 | 0.5809元 |
| 2026-04-21 | 0.5750元 | 0.5750元 |
| 2026-04-20 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2026-04-17 | 0.5725元 | 0.5725元 |
| 2026-04-16 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-04-15 | 0.5825元 | 0.5825元 |
| 2026-04-14 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2026-04-13 | 0.5783元 | 0.5783元 |
| 2026-04-10 | 0.5858元 | 0.5858元 |
| 2026-04-09 | 0.5798元 | 0.5798元 |
| 2026-04-08 | 0.5869元 | 0.5869元 |
| 2026-04-07 | 0.5737元 | 0.5737元 |