华宝医疗ETF联接C (012323.jj ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理张放基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-05-13总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.5635元 (2026-07-23) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-02-13) 成立以来分红再投入年化收益率-16.06% (5886 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝医疗ETF联接(162412)目标基金: 华宝中证医疗ETF(512170) |
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华宝医疗ETF联接C(012323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-07-22 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2026-07-21 | 0.5678元 | 0.5678元 |
| 2026-07-20 | 0.5635元 | 0.5635元 |
| 2026-07-17 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2026-07-16 | 0.5763元 | 0.5763元 |
| 2026-07-15 | 0.5752元 | 0.5752元 |
| 2026-07-14 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2026-07-13 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2026-07-10 | 0.5475元 | 0.5475元 |
| 2026-07-09 | 0.5342元 | 0.5342元 |
| 2026-07-08 | 0.5275元 | 0.5275元 |
| 2026-07-07 | 0.5321元 | 0.5321元 |
| 2026-07-06 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2026-07-03 | 0.5488元 | 0.5488元 |
| 2026-07-02 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2026-07-01 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2026-06-30 | 0.5319元 | 0.5319元 |
| 2026-06-29 | 0.5383元 | 0.5383元 |
| 2026-06-26 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2026-06-25 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2026-06-24 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-06-23 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2026-06-22 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-06-18 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2026-06-17 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2026-06-16 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2026-06-15 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-06-12 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2026-06-11 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2026-06-10 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2026-06-09 | 0.5081元 | 0.5081元 |
| 2026-06-08 | 0.5102元 | 0.5102元 |
| 2026-06-05 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2026-06-04 | 0.5221元 | 0.5221元 |
| 2026-06-03 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2026-06-02 | 0.5364元 | 0.5364元 |
| 2026-06-01 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2026-05-29 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2026-05-28 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2026-05-27 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2026-05-26 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2026-05-25 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2026-05-22 | 0.5557元 | 0.5557元 |
| 2026-05-21 | 0.5616元 | 0.5616元 |
| 2026-05-20 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2026-05-19 | 0.5613元 | 0.5613元 |
| 2026-05-18 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2026-05-15 | 0.5666元 | 0.5666元 |
| 2026-05-14 | 0.5680元 | 0.5680元 |