华宝医疗ETF联接C (012323.jj ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6134元 (2026-01-30) 基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-16.04% (5611 / 5623) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝医疗ETF联接A目标基金: 华宝中证医疗ETF |
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华宝医疗ETF联接C(012323) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.59元 | 21.97亿 | 37.45亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.67元 | 24.77亿 | 36.88亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.57元 | 23.32亿 | 40.66亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 23.74亿 | 40.73亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 23.74亿 | 41.89亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.63元 | 26.32亿 | 41.96亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.52元 | 21.90亿 | 42.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 20.99亿 | 36.32亿元 | -- |