华宝医疗ETF联接C (012323.jj ) 中证医疗 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,LOF,联接型)成立日期2021-05-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.6124元 (2026-02-03) 基金经理胡洁管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率-16.04% (5606 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝医疗ETF联接A目标基金: 华宝中证医疗ETF |
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华宝医疗ETF联接C(012323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-07-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 88.82万元 | 0.50% | 17.76万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 178.40万元 | 0.50% | 35.68万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 89.19万元 | 0.50% | 17.84万元 | 0.10% |