东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6559元 (2026-05-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率181.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.62% (2585 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强A(012319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-05-12 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-05-11 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-05-08 | 1.5437元 | 1.5437元 |
| 2026-05-07 | 1.5405元 | 1.5405元 |
| 2026-05-06 | 1.4997元 | 1.4997元 |
| 2026-04-30 | 1.4572元 | 1.4572元 |
| 2026-04-29 | 1.4548元 | 1.4548元 |
| 2026-04-28 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2026-04-27 | 1.4608元 | 1.4608元 |
| 2026-04-24 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-04-23 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-04-22 | 1.4543元 | 1.4543元 |
| 2026-04-21 | 1.4017元 | 1.4017元 |
| 2026-04-20 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-04-17 | 1.3611元 | 1.3611元 |
| 2026-04-16 | 1.3418元 | 1.3418元 |
| 2026-04-15 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-04-14 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-04-13 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2026-04-10 | 1.2844元 | 1.2844元 |
| 2026-04-09 | 1.2492元 | 1.2492元 |
| 2026-04-08 | 1.2376元 | 1.2376元 |
| 2026-04-07 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-04-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-25 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-19 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-13 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-05 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-27 | 1.3195元 | 1.3195元 |