东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4572元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率181.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.62% (3074 / 5852) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财消费电子指数增强A(012319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.19亿 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 1.19亿 | 93.20% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 853.43万 | 6.67% |
| 3 | 其他资产 | 17.00万 | 0.13% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.09亿 | 84.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171.98万 | 1.34% |
加载中......