东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5513元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率172.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2209 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强A(012319) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.13亿 | 91.33% |
| (其中) 股票 | 4.13亿 | 91.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,642.98万 | 5.84% |
| 3 | 其他资产 | 1,283.82万 | 2.84% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.58亿 | 79.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 695.31万 | 1.54% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计10.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,299.40万 | 9.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 494.18万 | 1.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.92万 | 0.03% |
| 采矿业 | 5.25万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,333.00 | 0.0003% |
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