东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2615元 (2026-02-03) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率181.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.54% (3654 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强A(012319) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.65亿 | 92.32% |
| (其中) 股票 | 1.65亿 | 92.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,244.59万 | 6.96% |
| 3 | 其他资产 | 129.38万 | 0.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.31%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.50亿 | 83.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.98万 | 1.40% |
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