东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1615元 (2026-04-02) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率181.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (3744 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财消费电子指数增强A(012319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,897.28万 | 3,244.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 4,412.27万 | 3,493.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,233.60万 | 3,770.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 4,569.90万 | 5,235.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 4,444.59万 | 5,366.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 4,374.84万 | 5,743.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 3,706.56万 | 5,378.85万元 | -- |