东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9760元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率15.50% (1842 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强A(012319) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.16元 | 3,985.03万 | 3,443.68万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 3,897.28万 | 3,244.76万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 4,412.27万 | 3,493.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.86元 | 3,233.60万 | 3,770.96万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.87元 | 4,569.90万 | 5,235.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 4,444.59万 | 5,366.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 4,374.84万 | 5,743.52万元 | -- |