东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1632元 (2026-04-03) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-04-03) 持仓换手率181.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (3719 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强A(012319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-04-02 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-01 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-31 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-03-30 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-03-27 | 1.1925元 | 1.1925元 |
| 2026-03-26 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-03-25 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-03-24 | 1.1877元 | 1.1877元 |
| 2026-03-23 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-20 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-03-19 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2026-03-18 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2026-03-17 | 1.2509元 | 1.2509元 |
| 2026-03-16 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-13 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-03-12 | 1.2689元 | 1.2689元 |
| 2026-03-11 | 1.2789元 | 1.2789元 |
| 2026-03-10 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-03-09 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2026-03-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-03-05 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-03-04 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-03-03 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-02 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-02-27 | 1.3195元 | 1.3195元 |
| 2026-02-26 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-02-25 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-02-24 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2026-02-13 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2026-02-12 | 1.2710元 | 1.2710元 |
| 2026-02-11 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-10 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-02-09 | 1.2635元 | 1.2635元 |
| 2026-02-06 | 1.2316元 | 1.2316元 |
| 2026-02-05 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-02-04 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-02-03 | 1.2615元 | 1.2615元 |
| 2026-02-02 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-30 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-01-29 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-01-28 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-01-27 | 1.3156元 | 1.3156元 |
| 2026-01-26 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-01-23 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-01-22 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2026-01-21 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-20 | 1.3026元 | 1.3026元 |
| 2026-01-19 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-01-16 | 1.3228元 | 1.3228元 |