东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5513元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率172.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2209 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强A(012319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-09-16 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2026-09-15 | 1.5083元 | 1.5083元 |
| 2026-09-14 | 1.5112元 | 1.5112元 |
| 2026-09-11 | 1.5359元 | 1.5359元 |
| 2026-09-10 | 1.5422元 | 1.5422元 |
| 2026-09-09 | 1.5547元 | 1.5547元 |
| 2026-09-08 | 1.5487元 | 1.5487元 |
| 2026-09-07 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-09-04 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-09-03 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2026-09-02 | 1.5603元 | 1.5603元 |
| 2026-09-01 | 1.5811元 | 1.5811元 |
| 2026-08-31 | 1.6224元 | 1.6224元 |
| 2026-08-28 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2026-08-27 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2026-08-26 | 1.5725元 | 1.5725元 |
| 2026-08-25 | 1.5644元 | 1.5644元 |
| 2026-08-24 | 1.5571元 | 1.5571元 |
| 2026-08-21 | 1.6100元 | 1.6100元 |
| 2026-08-20 | 1.5923元 | 1.5923元 |
| 2026-08-19 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-08-18 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2026-08-17 | 1.7116元 | 1.7116元 |
| 2026-08-14 | 1.6495元 | 1.6495元 |
| 2026-08-13 | 1.6309元 | 1.6309元 |
| 2026-08-12 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2026-08-11 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-08-10 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2026-08-07 | 1.6394元 | 1.6394元 |
| 2026-08-06 | 1.5878元 | 1.5878元 |
| 2026-08-05 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2026-08-04 | 1.5009元 | 1.5009元 |
| 2026-08-03 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-07-31 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-07-30 | 1.4392元 | 1.4392元 |
| 2026-07-29 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2026-07-28 | 1.5215元 | 1.5215元 |
| 2026-07-27 | 1.6296元 | 1.6296元 |
| 2026-07-24 | 1.5800元 | 1.5800元 |
| 2026-07-23 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-07-22 | 1.6306元 | 1.6306元 |
| 2026-07-21 | 1.6623元 | 1.6623元 |
| 2026-07-20 | 1.5362元 | 1.5362元 |
| 2026-07-17 | 1.6105元 | 1.6105元 |
| 2026-07-16 | 1.7319元 | 1.7319元 |
| 2026-07-15 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-14 | 1.8552元 | 1.8552元 |
| 2026-07-13 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-07-10 | 1.8923元 | 1.8923元 |