东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2476元 (2026-02-04) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 持仓换手率181.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.26% (3795 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
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东财消费电子指数增强A(012319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 88.21万元 | 1.20% | 7.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 150.51万元 | 1.20% | 12.54万元 | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 70.50万元 | 1.20% | 5.87万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |