东财消费电子指数增强A (012319.jj ) 消费电子 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜基金类型指数型基金成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5513元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率172.24% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.31% (2209 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财消费电子指数增强C 、东财消费电子指数增强E |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财消费电子指数增强A(012319) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 108.13万元 | 1.20% | 9.01万元 | 0.10% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2026-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-09-18 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 88.21万元 | 1.20% | 7.35万元 | 0.10% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 150.51万元 | 1.20% | 12.54万元 | 0.10% |
| 2024-09-24 | -- | 1.20% | -- | 0.10% |