长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7941元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.90% (8570 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合(012312) |
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-05-13 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-12 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-08 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-07 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-06 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-30 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-04-29 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-28 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-27 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2026-04-24 | 0.7831元 | 0.7831元 |
| 2026-04-23 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2026-04-22 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-21 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-04-20 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2026-04-17 | 0.7842元 | 0.7842元 |
| 2026-04-16 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2026-04-15 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-04-14 | 0.7698元 | 0.7698元 |
| 2026-04-13 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-04-10 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-04-09 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-04-08 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-04-07 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2026-04-03 | 0.7243元 | 0.7243元 |
| 2026-04-02 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2026-04-01 | 0.7368元 | 0.7368元 |
| 2026-03-31 | 0.7212元 | 0.7212元 |
| 2026-03-30 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-03-27 | 0.7322元 | 0.7322元 |
| 2026-03-26 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2026-03-25 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-03-24 | 0.7259元 | 0.7259元 |
| 2026-03-23 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2026-03-20 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2026-03-19 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-18 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2026-03-17 | 0.7632元 | 0.7632元 |
| 2026-03-16 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2026-03-13 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2026-03-12 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-03-11 | 0.8157元 | 0.8157元 |
| 2026-03-10 | 0.8194元 | 0.8194元 |
| 2026-03-09 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2026-03-06 | 0.8212元 | 0.8212元 |
| 2026-03-05 | 0.8164元 | 0.8164元 |
| 2026-03-04 | 0.8117元 | 0.8117元 |
| 2026-03-03 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2026-03-02 | 0.8538元 | 0.8538元 |