长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.8109元 (2026-02-11) 基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-4.72% (8561 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合A |
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.75元 | 3,987.53万 | 5,348.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 4,781.91万 | 6,199.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 3,430.35万 | 6,199.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 3,508.47万 | 6,199.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 3,499.17万 | 6,199.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 4,802.88万 | 7,760.34万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 4,365.97万 | 7,760.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,560.75万 | 7,760.34万元 | -- |