长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.83元 | 3,771.07万 | 4,566.01万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.72元 | 3,293.01万 | 4,566.01万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.75元 | 3,987.53万 | 5,348.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.77元 | 4,781.91万 | 6,199.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.55元 | 3,430.35万 | 6,199.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.57元 | 3,508.47万 | 6,199.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 3,499.17万 | 6,199.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.62元 | 4,802.88万 | 7,760.34万元 | -- |