长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-08-31 | 0.7017元 | 0.7017元 |
| 2026-08-28 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2026-08-27 | 0.6977元 | 0.6977元 |
| 2026-08-26 | 0.6891元 | 0.6891元 |
| 2026-08-25 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2026-08-24 | 0.6889元 | 0.6889元 |
| 2026-08-21 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2026-08-20 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2026-08-19 | 0.6861元 | 0.6861元 |
| 2026-08-18 | 0.7178元 | 0.7178元 |
| 2026-08-17 | 0.7225元 | 0.7225元 |
| 2026-08-14 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2026-08-13 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2026-08-12 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2026-08-11 | 0.7074元 | 0.7074元 |
| 2026-08-10 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2026-08-07 | 0.7226元 | 0.7226元 |
| 2026-08-06 | 0.7078元 | 0.7078元 |
| 2026-08-05 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2026-08-04 | 0.6904元 | 0.6904元 |
| 2026-08-03 | 0.6866元 | 0.6866元 |
| 2026-07-31 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2026-07-30 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-07-29 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2026-07-28 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2026-07-27 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-07-24 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-07-23 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2026-07-22 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-07-21 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-07-20 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2026-07-17 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2026-07-16 | 0.7097元 | 0.7097元 |
| 2026-07-15 | 0.7192元 | 0.7192元 |
| 2026-07-14 | 0.7229元 | 0.7229元 |
| 2026-07-13 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2026-07-10 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-09 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-07-08 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-07 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-07-06 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-07-03 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-02 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-01 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-30 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-06-29 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-26 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |