长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理杨建华基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7189元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-6.72% (8649 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合(012312) |
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长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.7189元 | 0.7189元 |
| 2026-07-09 | 0.7416元 | 0.7416元 |
| 2026-07-08 | 0.7236元 | 0.7236元 |
| 2026-07-07 | 0.7379元 | 0.7379元 |
| 2026-07-06 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2026-07-03 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2026-07-02 | 0.7584元 | 0.7584元 |
| 2026-07-01 | 0.8023元 | 0.8023元 |
| 2026-06-30 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2026-06-29 | 0.7994元 | 0.7994元 |
| 2026-06-26 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-06-25 | 0.8401元 | 0.8401元 |
| 2026-06-24 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-06-23 | 0.8015元 | 0.8015元 |
| 2026-06-22 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-06-18 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-17 | 0.8002元 | 0.8002元 |
| 2026-06-16 | 0.7921元 | 0.7921元 |
| 2026-06-15 | 0.7837元 | 0.7837元 |
| 2026-06-12 | 0.7443元 | 0.7443元 |
| 2026-06-11 | 0.7386元 | 0.7386元 |
| 2026-06-10 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-06-09 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-06-08 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2026-06-05 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-06-04 | 0.7836元 | 0.7836元 |
| 2026-06-03 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2026-06-02 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-06-01 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2026-05-29 | 0.7859元 | 0.7859元 |
| 2026-05-28 | 0.7961元 | 0.7961元 |
| 2026-05-27 | 0.7798元 | 0.7798元 |
| 2026-05-26 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2026-05-25 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2026-05-22 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2026-05-21 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2026-05-20 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-05-19 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2026-05-18 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2026-05-15 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-05-14 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-05-13 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2026-05-12 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-05-11 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2026-05-08 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-05-07 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2026-05-06 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2026-04-30 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2026-04-29 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2026-04-28 | 0.7700元 | 0.7700元 |