长城兴华优选一年定开混合C (012313.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.7975元 (2026-02-13) 基金经理杨建华管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率-5.08% (8568 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城兴华优选一年定开混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长城兴华优选一年定开混合C(012313) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-02-12 | 0.8158元 | 0.8158元 |
| 2026-02-11 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-02-10 | 0.8004元 | 0.8004元 |
| 2026-02-09 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2026-02-06 | 0.7877元 | 0.7877元 |
| 2026-02-05 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2026-02-04 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-02-03 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2026-02-02 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-01-30 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2026-01-29 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-01-28 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-01-27 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-01-26 | 0.8239元 | 0.8239元 |
| 2026-01-23 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2026-01-22 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2026-01-21 | 0.8092元 | 0.8092元 |
| 2026-01-20 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2026-01-19 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2026-01-16 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2026-01-15 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2026-01-14 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-01-13 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-01-12 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2026-01-09 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2026-01-08 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2026-01-07 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2026-01-06 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2026-01-05 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2025-12-31 | 0.7455元 | 0.7455元 |
| 2025-12-30 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2025-12-29 | 0.7486元 | 0.7486元 |
| 2025-12-26 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2025-12-25 | 0.7524元 | 0.7524元 |
| 2025-12-24 | 0.7553元 | 0.7553元 |
| 2025-12-23 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2025-12-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2025-12-19 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2025-12-18 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-17 | 0.7392元 | 0.7392元 |
| 2025-12-16 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2025-12-15 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2025-12-12 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2025-12-11 | 0.7275元 | 0.7275元 |
| 2025-12-10 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2025-12-09 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2025-12-08 | 0.7391元 | 0.7391元 |
| 2025-12-05 | 0.7393元 | 0.7393元 |
| 2025-12-04 | 0.7324元 | 0.7324元 |