华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-17 | 1.0415元 | 1.1305元 |
| 2025-12-16 | 1.0408元 | 1.1298元 |
| 2025-12-15 | 1.0406元 | 1.1296元 |
| 2025-12-12 | 1.0411元 | 1.1301元 |
| 2025-12-11 | 1.0417元 | 1.1307元 |
| 2025-12-10 | 1.0412元 | 1.1302元 |
| 2025-12-09 | 1.0408元 | 1.1298元 |
| 2025-12-08 | 1.0403元 | 1.1293元 |
| 2025-12-05 | 1.0403元 | 1.1293元 |
| 2025-12-04 | 1.0397元 | 1.1287元 |
| 2025-12-03 | 1.0409元 | 1.1299元 |
| 2025-12-02 | 1.0414元 | 1.1304元 |
| 2025-12-01 | 1.0419元 | 1.1309元 |
| 2025-11-28 | 1.0417元 | 1.1307元 |
| 2025-11-27 | 1.0412元 | 1.1302元 |
| 2025-11-26 | 1.0415元 | 1.1305元 |
| 2025-11-25 | 1.0423元 | 1.1313元 |
| 2025-11-24 | 1.0428元 | 1.1318元 |
| 2025-11-21 | 1.0428元 | 1.1318元 |
| 2025-11-20 | 1.0429元 | 1.1319元 |
| 2025-11-19 | 1.0428元 | 1.1318元 |
| 2025-11-18 | 1.0431元 | 1.1321元 |
| 2025-11-17 | 1.0431元 | 1.1321元 |
| 2025-11-14 | 1.0427元 | 1.1317元 |
| 2025-11-13 | 1.0425元 | 1.1315元 |
| 2025-11-12 | 1.0426元 | 1.1316元 |
| 2025-11-11 | 1.0421元 | 1.1311元 |
| 2025-11-10 | 1.0419元 | 1.1309元 |
| 2025-11-07 | 1.0415元 | 1.1305元 |
| 2025-11-06 | 1.0419元 | 1.1309元 |
| 2025-11-05 | 1.0428元 | 1.1318元 |
| 2025-11-04 | 1.0427元 | 1.1317元 |
| 2025-11-03 | 1.0429元 | 1.1319元 |
| 2025-10-31 | 1.0428元 | 1.1318元 |
| 2025-10-30 | 1.0417元 | 1.1307元 |
| 2025-10-29 | 1.0409元 | 1.1299元 |
| 2025-10-28 | 1.0407元 | 1.1297元 |
| 2025-10-27 | 1.0397元 | 1.1287元 |
| 2025-10-24 | 1.0393元 | 1.1283元 |
| 2025-10-23 | 1.0395元 | 1.1285元 |
| 2025-10-22 | 1.0397元 | 1.1287元 |
| 2025-10-21 | 1.0396元 | 1.1286元 |
| 2025-10-20 | 1.0391元 | 1.1281元 |
| 2025-10-17 | 1.0396元 | 1.1286元 |
| 2025-10-16 | 1.0387元 | 1.1277元 |
| 2025-10-15 | 1.0383元 | 1.1273元 |
| 2025-10-14 | 1.0384元 | 1.1274元 |
| 2025-10-13 | 1.0384元 | 1.1274元 |
| 2025-10-10 | 1.0380元 | 1.1270元 |
| 2025-10-09 | 1.0381元 | 1.1271元 |