华安锦灏金融债定开债(012295) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 14.15亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 14.24亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 14.11亿 | 13.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 18.58亿 | 17.59亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 62.28亿 | 60.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 63.99亿 | 62.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 103.10亿 | 101.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 39.51亿 | 38.61亿元 | -- |