华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0586元 | 1.1476元 |
| 2026-06-05 | 1.0591元 | 1.1481元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.1488元 |
| 2026-06-03 | 1.0592元 | 1.1482元 |
| 2026-06-02 | 1.0597元 | 1.1487元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.1488元 |
| 2026-05-29 | 1.0593元 | 1.1483元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.1482元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.1479元 |
| 2026-05-26 | 1.0576元 | 1.1466元 |
| 2026-05-25 | 1.0566元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.0561元 | 1.1451元 |
| 2026-05-21 | 1.0563元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.0565元 | 1.1455元 |
| 2026-05-19 | 1.0565元 | 1.1455元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.1446元 |
| 2026-05-15 | 1.0552元 | 1.1442元 |
| 2026-05-14 | 1.0553元 | 1.1443元 |
| 2026-05-13 | 1.0554元 | 1.1444元 |
| 2026-05-12 | 1.0549元 | 1.1439元 |
| 2026-05-11 | 1.0545元 | 1.1435元 |
| 2026-05-08 | 1.0539元 | 1.1429元 |
| 2026-05-07 | 1.0536元 | 1.1426元 |
| 2026-05-06 | 1.0531元 | 1.1421元 |
| 2026-04-30 | 1.0538元 | 1.1428元 |
| 2026-04-29 | 1.0542元 | 1.1432元 |
| 2026-04-28 | 1.0531元 | 1.1421元 |
| 2026-04-27 | 1.0525元 | 1.1415元 |
| 2026-04-24 | 1.0530元 | 1.1420元 |
| 2026-04-23 | 1.0535元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.0540元 | 1.1430元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.1425元 |
| 2026-04-20 | 1.0532元 | 1.1422元 |
| 2026-04-17 | 1.0531元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 1.1412元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.1409元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.1401元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.1398元 |
| 2026-04-09 | 1.0506元 | 1.1396元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.1398元 |
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.0506元 | 1.1396元 |
| 2026-04-02 | 1.0498元 | 1.1388元 |
| 2026-04-01 | 1.0496元 | 1.1386元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.0502元 | 1.1392元 |
| 2026-03-27 | 1.0492元 | 1.1382元 |
| 2026-03-26 | 1.0488元 | 1.1378元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.1378元 |