华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0615元 | 1.1505元 |
| 2026-07-24 | 1.0617元 | 1.1507元 |
| 2026-07-23 | 1.0614元 | 1.1504元 |
| 2026-07-22 | 1.0615元 | 1.1505元 |
| 2026-07-21 | 1.0605元 | 1.1495元 |
| 2026-07-20 | 1.0605元 | 1.1495元 |
| 2026-07-17 | 1.0606元 | 1.1496元 |
| 2026-07-16 | 1.0603元 | 1.1493元 |
| 2026-07-15 | 1.0604元 | 1.1494元 |
| 2026-07-14 | 1.0602元 | 1.1492元 |
| 2026-07-13 | 1.0602元 | 1.1492元 |
| 2026-07-10 | 1.0604元 | 1.1494元 |
| 2026-07-09 | 1.0604元 | 1.1494元 |
| 2026-07-08 | 1.0605元 | 1.1495元 |
| 2026-07-07 | 1.0602元 | 1.1492元 |
| 2026-07-06 | 1.0602元 | 1.1492元 |
| 2026-07-03 | 1.0595元 | 1.1485元 |
| 2026-07-02 | 1.0596元 | 1.1486元 |
| 2026-07-01 | 1.0594元 | 1.1484元 |
| 2026-06-30 | 1.0603元 | 1.1493元 |
| 2026-06-29 | 1.0611元 | 1.1501元 |
| 2026-06-26 | 1.0599元 | 1.1489元 |
| 2026-06-25 | 1.0597元 | 1.1487元 |
| 2026-06-24 | 1.0590元 | 1.1480元 |
| 2026-06-23 | 1.0588元 | 1.1478元 |
| 2026-06-22 | 1.0592元 | 1.1482元 |
| 2026-06-18 | 1.0593元 | 1.1483元 |
| 2026-06-17 | 1.0589元 | 1.1479元 |
| 2026-06-16 | 1.0584元 | 1.1474元 |
| 2026-06-15 | 1.0573元 | 1.1463元 |
| 2026-06-12 | 1.0572元 | 1.1462元 |
| 2026-06-11 | 1.0567元 | 1.1457元 |
| 2026-06-10 | 1.0572元 | 1.1462元 |
| 2026-06-09 | 1.0580元 | 1.1470元 |
| 2026-06-08 | 1.0586元 | 1.1476元 |
| 2026-06-05 | 1.0591元 | 1.1481元 |
| 2026-06-04 | 1.0598元 | 1.1488元 |
| 2026-06-03 | 1.0592元 | 1.1482元 |
| 2026-06-02 | 1.0597元 | 1.1487元 |
| 2026-06-01 | 1.0598元 | 1.1488元 |
| 2026-05-29 | 1.0593元 | 1.1483元 |
| 2026-05-28 | 1.0592元 | 1.1482元 |
| 2026-05-27 | 1.0589元 | 1.1479元 |
| 2026-05-26 | 1.0576元 | 1.1466元 |
| 2026-05-25 | 1.0566元 | 1.1456元 |
| 2026-05-22 | 1.0561元 | 1.1451元 |
| 2026-05-21 | 1.0563元 | 1.1453元 |
| 2026-05-20 | 1.0565元 | 1.1455元 |
| 2026-05-19 | 1.0565元 | 1.1455元 |
| 2026-05-18 | 1.0556元 | 1.1446元 |