华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0535元 | 1.1425元 |
| 2026-04-22 | 1.0540元 | 1.1430元 |
| 2026-04-21 | 1.0535元 | 1.1425元 |
| 2026-04-20 | 1.0532元 | 1.1422元 |
| 2026-04-17 | 1.0531元 | 1.1421元 |
| 2026-04-16 | 1.0522元 | 1.1412元 |
| 2026-04-15 | 1.0519元 | 1.1409元 |
| 2026-04-14 | 1.0514元 | 1.1404元 |
| 2026-04-13 | 1.0511元 | 1.1401元 |
| 2026-04-10 | 1.0508元 | 1.1398元 |
| 2026-04-09 | 1.0506元 | 1.1396元 |
| 2026-04-08 | 1.0508元 | 1.1398元 |
| 2026-04-07 | 1.0510元 | 1.1400元 |
| 2026-04-03 | 1.0506元 | 1.1396元 |
| 2026-04-02 | 1.0498元 | 1.1388元 |
| 2026-04-01 | 1.0496元 | 1.1386元 |
| 2026-03-31 | 1.0501元 | 1.1391元 |
| 2026-03-30 | 1.0502元 | 1.1392元 |
| 2026-03-27 | 1.0492元 | 1.1382元 |
| 2026-03-26 | 1.0488元 | 1.1378元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.1378元 |
| 2026-03-24 | 1.0488元 | 1.1378元 |
| 2026-03-23 | 1.0487元 | 1.1377元 |
| 2026-03-20 | 1.0489元 | 1.1379元 |
| 2026-03-19 | 1.0487元 | 1.1377元 |
| 2026-03-18 | 1.0486元 | 1.1376元 |
| 2026-03-17 | 1.0480元 | 1.1370元 |
| 2026-03-16 | 1.0477元 | 1.1367元 |
| 2026-03-13 | 1.0479元 | 1.1369元 |
| 2026-03-12 | 1.0477元 | 1.1367元 |
| 2026-03-11 | 1.0471元 | 1.1361元 |
| 2026-03-10 | 1.0470元 | 1.1360元 |
| 2026-03-09 | 1.0468元 | 1.1358元 |
| 2026-03-06 | 1.0477元 | 1.1367元 |
| 2026-03-05 | 1.0477元 | 1.1367元 |
| 2026-03-04 | 1.0477元 | 1.1367元 |
| 2026-03-03 | 1.0471元 | 1.1361元 |
| 2026-03-02 | 1.0469元 | 1.1359元 |
| 2026-02-27 | 1.0460元 | 1.1350元 |
| 2026-02-26 | 1.0456元 | 1.1346元 |
| 2026-02-25 | 1.0464元 | 1.1354元 |
| 2026-02-24 | 1.0469元 | 1.1359元 |
| 2026-02-13 | 1.0464元 | 1.1354元 |
| 2026-02-12 | 1.0465元 | 1.1355元 |
| 2026-02-11 | 1.0462元 | 1.1352元 |
| 2026-02-10 | 1.0460元 | 1.1350元 |
| 2026-02-09 | 1.0461元 | 1.1351元 |
| 2026-02-06 | 1.0454元 | 1.1344元 |
| 2026-02-05 | 1.0448元 | 1.1338元 |
| 2026-02-04 | 1.0444元 | 1.1334元 |