华安锦灏金融债定开债
(012295.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模14.15亿 (2025-09-30) 基金净值1.0411 (2025-12-12) 基金经理周舒展管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3583 / 7126)
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-262025-02-260.015 元17.59亿2,638.00万1.43%1.43%
2024-02-202024-02-200.021 元38.61亿8,107.41万2.04%2.04%
2023-07-172023-07-170.01 元33.70亿3,370.04万0.98%1.96%
2023-03-292023-03-290.01 元33.70亿3,369.75万0.98%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。