华安锦灏金融债定开债 (012295.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理周舒展基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模10.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0535元 (2026-04-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.95% (3613 / 7262)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-02-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-02-26	2025-02-26	0.015 元	17.59亿	2,638.00万元	1.43%	1.43%
2024-02-20	2024-02-20	0.021 元	38.61亿	8,107.41万元	2.04%	2.04%
2023-07-17	2023-07-17	0.01 元	33.70亿	3,370.04万元	0.98%	0.98%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。