华安锦灏金融债定开债 (012295.jj ) 华安基金管理有限公司申	基金经理周舒展基金类型债券型成立日期2021-07-07总资产规模10.12亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0530元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.94% (3638 / 7262)
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华安锦灏金融债定开债(012295) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.62亿	99.92%
	(其中) 债券	11.62亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	94.67万	0.08%

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