泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-04 | 1.1839元 | 1.1839元 |
| 2026-02-03 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-02-02 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-01-30 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-29 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-01-28 | 1.2730元 | 1.2730元 |
| 2026-01-27 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-01-26 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2026-01-23 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2026-01-22 | 1.2544元 | 1.2544元 |
| 2026-01-21 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-01-20 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2026-01-19 | 1.2442元 | 1.2442元 |
| 2026-01-16 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-01-15 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-14 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2026-01-13 | 1.2093元 | 1.2093元 |
| 2026-01-12 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2026-01-09 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2026-01-08 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2026-01-07 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2026-01-06 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-01-05 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-12-31 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-12-30 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2025-12-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2025-12-26 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2025-12-25 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-24 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2025-12-23 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-12-22 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |