泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-28 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-26 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-22 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-21 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-20 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-19 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-18 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-14 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-13 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-12 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-11 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-07 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-04-30 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-04-29 | 1.3442元 | 1.3442元 |
| 2026-04-28 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-04-27 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-04-24 | 1.3287元 | 1.3287元 |
| 2026-04-23 | 1.3335元 | 1.3335元 |
| 2026-04-22 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-04-21 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-04-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-04-17 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-04-16 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-04-15 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-04-14 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-04-13 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-04-10 | 1.2406元 | 1.2406元 |
| 2026-04-09 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-08 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2026-04-07 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-04-03 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-04-02 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-04-01 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-03-31 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-03-30 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-03-27 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-03-26 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-03-25 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-03-24 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-03-23 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-20 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-03-19 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-03-18 | 1.2170元 | 1.2170元 |
| 2026-03-17 | 1.2069元 | 1.2069元 |