泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-10-15 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-10-14 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-10-13 | 1.3153元 | 1.3153元 |
| 2026-10-12 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-10-09 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-10-08 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-09-30 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-09-29 | 1.3632元 | 1.3632元 |
| 2026-09-28 | 1.3660元 | 1.3660元 |
| 2026-09-24 | 1.4025元 | 1.4025元 |
| 2026-09-23 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-09-22 | 1.4386元 | 1.4386元 |
| 2026-09-21 | 1.4423元 | 1.4423元 |
| 2026-09-18 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2026-09-17 | 1.4144元 | 1.4144元 |
| 2026-09-16 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-09-15 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-09-14 | 1.4222元 | 1.4222元 |
| 2026-09-11 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-09-10 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-09-09 | 1.4595元 | 1.4595元 |
| 2026-09-08 | 1.4518元 | 1.4518元 |
| 2026-09-07 | 1.4652元 | 1.4652元 |
| 2026-09-04 | 1.4391元 | 1.4391元 |
| 2026-09-03 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2026-09-02 | 1.4677元 | 1.4677元 |
| 2026-09-01 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-08-31 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-28 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-26 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-25 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-24 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-08-21 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-20 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-19 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-18 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-17 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-08-10 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-08-07 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-06 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-04 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-08-03 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-31 | 1.3392元 | 1.3392元 |