泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2026-08-28 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-08-27 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-08-26 | 1.4337元 | 1.4337元 |
| 2026-08-25 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2026-08-24 | 1.4172元 | 1.4172元 |
| 2026-08-21 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-08-20 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-08-19 | 1.4342元 | 1.4342元 |
| 2026-08-18 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-08-17 | 1.5256元 | 1.5256元 |
| 2026-08-14 | 1.4782元 | 1.4782元 |
| 2026-08-13 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-08-12 | 1.4764元 | 1.4764元 |
| 2026-08-11 | 1.4687元 | 1.4687元 |
| 2026-08-10 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-08-07 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-08-06 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-08-05 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-08-04 | 1.3997元 | 1.3997元 |
| 2026-08-03 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-07-31 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-07-30 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2026-07-29 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-07-28 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-07-27 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-07-24 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-07-23 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-07-22 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-07-21 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-07-20 | 1.3735元 | 1.3735元 |
| 2026-07-17 | 1.3788元 | 1.3788元 |
| 2026-07-16 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2026-07-15 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-13 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-07-10 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-07-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-08 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-07 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-06 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-03 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-07-02 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-01 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-30 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-29 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-26 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-24 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-23 | 1.6476元 | 1.6476元 |