泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2025-12-18 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-12-17 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2025-12-16 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2025-12-15 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-12-12 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2025-12-11 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2025-12-10 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2025-12-09 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2025-12-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2025-12-05 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-04 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-03 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-02 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2025-12-01 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2025-11-28 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-11-27 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-26 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2025-11-25 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2025-11-24 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-21 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2025-11-20 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-19 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-18 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2025-11-17 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2025-11-14 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2025-11-13 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2025-11-12 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2025-11-11 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2025-11-10 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2025-11-07 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-11-06 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2025-11-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2025-11-04 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-03 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2025-10-31 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2025-10-30 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2025-10-29 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-10-28 | 1.1963元 | 1.1963元 |
| 2025-10-27 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2025-10-24 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-10-23 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-10-22 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2025-10-21 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2025-10-20 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-10-17 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2025-10-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-15 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-10-14 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-10-13 | 1.1740元 | 1.1740元 |