泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5126元 | 1.5126元 |
| 2026-07-14 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2026-07-13 | 1.4972元 | 1.4972元 |
| 2026-07-10 | 1.5387元 | 1.5387元 |
| 2026-07-09 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-07-08 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2026-07-07 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-07-06 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-07-03 | 1.5885元 | 1.5885元 |
| 2026-07-02 | 1.5865元 | 1.5865元 |
| 2026-07-01 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2026-06-30 | 1.7209元 | 1.7209元 |
| 2026-06-29 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-06-26 | 1.6717元 | 1.6717元 |
| 2026-06-25 | 1.7418元 | 1.7418元 |
| 2026-06-24 | 1.6952元 | 1.6952元 |
| 2026-06-23 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-06-22 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-06-18 | 1.6798元 | 1.6798元 |
| 2026-06-17 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2026-06-16 | 1.6031元 | 1.6031元 |
| 2026-06-15 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-06-12 | 1.4949元 | 1.4949元 |
| 2026-06-11 | 1.4963元 | 1.4963元 |
| 2026-06-10 | 1.4930元 | 1.4930元 |
| 2026-06-09 | 1.5184元 | 1.5184元 |
| 2026-06-08 | 1.4619元 | 1.4619元 |
| 2026-06-05 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2026-06-04 | 1.5476元 | 1.5476元 |
| 2026-06-03 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2026-06-02 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2026-06-01 | 1.4671元 | 1.4671元 |
| 2026-05-29 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-05-28 | 1.5479元 | 1.5479元 |
| 2026-05-27 | 1.5075元 | 1.5075元 |
| 2026-05-26 | 1.5068元 | 1.5068元 |
| 2026-05-25 | 1.5020元 | 1.5020元 |
| 2026-05-22 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-05-21 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-20 | 1.4327元 | 1.4327元 |
| 2026-05-19 | 1.4116元 | 1.4116元 |
| 2026-05-18 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-15 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-05-14 | 1.4371元 | 1.4371元 |
| 2026-05-13 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-12 | 1.4305元 | 1.4305元 |
| 2026-05-11 | 1.4023元 | 1.4023元 |
| 2026-05-08 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-05-07 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-05-06 | 1.3593元 | 1.3593元 |