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公告
泰康优势精选三年持有期混合
(012294.jj )
泰康基金管理有限公司
申
基金经理
薛小波
基金类型
混合型
成立日期
2021-08-31
总资产规模
2.83亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.2711
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
786.94%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.79%
(3565 / 9473)
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泰康优势精选三年持有期混合(012294) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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泰康优势精选三年持有期混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.72
元
2.83亿
1.64亿
元
--
2026-03-31
1.16
元
2.31亿
1.99亿
元
--
2025-12-31
1.16
元
2.87亿
2.47亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
3.54亿
3.06亿
元
--
2025-06-30
0.83
元
3.58亿
4.34亿
元
--
2025-03-31
0.84
元
3.90亿
4.63亿
元
--
2024-12-31
0.78
元
3.87亿
4.96亿
元
--