泰康鼎泰一年持有期混合C(012293) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-09-15 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-14 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-09-11 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-09-10 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-09 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-09-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-09-07 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-09-04 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-03 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-09-02 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-09-01 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-08-31 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-26 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-08-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-08-24 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-08-21 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-08-20 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-08-19 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-08-18 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-08-17 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-13 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-08-12 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-11 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-10 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-07 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-06 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-05 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-08-04 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2026-08-03 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-07-31 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-07-30 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-07-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-07-28 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-07-27 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-07-24 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-07-23 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-14 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |