泰康鼎泰一年持有期混合C (012293.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0915元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.00% (6675 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合(012292) |
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泰康鼎泰一年持有期混合C(012293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-05-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-11 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-05-08 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-05-07 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-05-06 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-30 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-04-29 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-04-28 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-04-27 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-04-24 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-23 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-21 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-04-20 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-17 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-04-16 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-04-15 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-14 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-13 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-04-09 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-04-08 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-04-07 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-04-03 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-04-02 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-04-01 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-03-31 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-03-30 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-03-27 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-03-25 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-24 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-03-23 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2026-03-20 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-03-19 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2026-03-18 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-17 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-03-16 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-13 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2026-03-12 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-03-11 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2026-03-10 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-03-09 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-03-06 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-03-05 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-03-04 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-03-03 | 1.0261元 | 1.0261元 |