泰康鼎泰一年持有期混合C (012293.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0290元 (2026-02-13) 基金经理桂跃强黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (7236 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合A |
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泰康鼎泰一年持有期混合C(012293) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 246.92万 | 239.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 336.83万 | 324.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 396.17万 | 389.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 465.69万 | 458.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 582.69万 | 570.20万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 814.40万 | 810.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 950.97万 | 952.78万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,138.19万 | 1,150.39万元 | -- |