泰康鼎泰一年持有期混合C (012293.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金经理黄钟傅洪哲基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0949元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-03) 成立以来分红再投入年化收益率1.99% (6052 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合(012292) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
泰康鼎泰一年持有期混合C(012293) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-07-21 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-07-20 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-07-17 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-07-16 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-07-15 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2026-07-14 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-07-13 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-07-10 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2026-07-09 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-08 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-07-07 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-07-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-07-03 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-07-02 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-07-01 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-30 | 1.1758元 | 1.1758元 |
| 2026-06-29 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2026-06-26 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-06-25 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-06-24 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-06-23 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-06-22 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-06-18 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-06-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-06-16 | 1.1347元 | 1.1347元 |
| 2026-06-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-12 | 1.1149元 | 1.1149元 |
| 2026-06-11 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-10 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-06-09 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-06-08 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2026-06-05 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-06-04 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-06-03 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-06-02 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2026-06-01 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-05-29 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-05-28 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2026-05-27 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-26 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-05-25 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2026-05-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-05-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-05-20 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2026-05-18 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-15 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-05-14 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-05-13 | 1.0950元 | 1.0950元 |