泰康鼎泰一年持有期混合C (012293.jj ) 泰康基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-12-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0290元 (2026-02-13) 基金经理桂跃强黄钟管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率0.69% (7231 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰康鼎泰一年持有期混合A |
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泰康鼎泰一年持有期混合C(012293) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 545.27万 | 9.83% |
| (其中) 股票 | 545.27万 | 9.83% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,798.34万 | 68.44% |
| (其中) 债券 | 3,798.34万 | 68.44% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,203.99万 | 21.69% |
| 4 | 其他资产 | 2.10万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 249.50万 | 4.50% |
| 采矿业 | 48.20万 | 0.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.46%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 247.57万 | 4.46% |
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