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净值&收盘价
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概况
公告
招商稳裕短债30天持有期债券C
(012286.jj )
申
基金经理
张宜杰
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-08
总资产规模
7.50亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1230
元
(
2026-08-26
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-07-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.25%
(5452 / 7430)
相关基金:
主从基金:
招商稳裕短债30天持有期债券A
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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 基金投资策略和运作
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