招商稳裕短债30天持有期债券C (012286.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈张宜杰基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1194元 (2026-05-19) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5476 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券(012285) |
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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 99.84% | 0.16% | 2,169.00 | 2.81万元 | -- |
| 2025-06-30 | 95.52% | 4.48% | 2,035.00 | 2.96万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 774.00 | 2.11万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 530.00 | 1.26万元 | -- |