招商稳裕短债30天持有期债券C (012286.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈张宜杰基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1191元 (2026-05-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5427 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券(012285) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |