招商稳裕短债30天持有期债券C (012286.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈张宜杰基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1209元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.28% (5453 / 7387) |
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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.11% | 0.13% | 0.21% | 0.17% | 0.13% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.84% |
| 2025 | 0.06% | 0.04% | 0.22% | 0.24% | 0.15% | 0.15% | 0.10% | 0.09% | 0.05% | 0.19% | 0.05% | 0.12% | 1.46% |
| 2024 | 0.25% | 0.37% | 0.11% | 0.23% | 0.20% | 0.15% | 0.15% | 0.06% | 0.02% | 0.34% | 0.25% | 0.44% | 2.60% |
| 2023 | 0.29% | 0.25% | 0.32% | 0.27% | 0.40% | 0.19% | 0.26% | 0.26% | 0.009% | 0.16% | 0.18% | 0.36% | 2.98% |
| 2022 | 0.30% | 0.17% | 0.12% | 0.34% | 0.30% | 0.13% | 0.39% | 0.23% | 0.04% | 0.21% | -0.15% | 0.15% | 2.25% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.10% | 0.29% | 0.22% | 0.14% | 0.19% | 0.24% | 0.23% | 1.41% |