招商稳裕短债30天持有期债券C (012286.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1142元 (2026-02-25) 基金经理向霈张宜杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% (5341 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券A |
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招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6.17亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7.15亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.69亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.24亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.27亿 | 3.01亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.58亿 | 3.31亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.70亿 | 3.44亿元 | -- |