招商稳裕短债30天持有期债券C(012286) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 7.50亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.12元 | 6.71亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 6.17亿 | 5.55亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.11元 | 7.15亿 | 6.46亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 9.69亿 | 8.77亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.10元 | 7.24亿 | 6.59亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 3.08亿 | 2.81亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 3.27亿 | 3.01亿元 | -- |