招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4997 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券C |
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 1.78亿 | 1.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 6,216.68万 | 5,515.15万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 6,157.54万 | 5,489.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,057.40万 | 5,422.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,063.01万 | 5,443.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,686.21万 | 3,328.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,645.64万 | 1,491.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 588.14万 | 538.83万元 | -- |