招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1212元 (2025-12-26) 基金经理向霈张宜杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4733 / 7156) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券C |
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 6,057.40万 | 5,422.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 6,063.01万 | 5,443.05万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 3,686.21万 | 3,328.71万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 1,645.64万 | 1,491.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 588.14万 | 538.83万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 670.66万 | 616.13万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 667.50万 | 617.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 558.96万 | 520.88万元 | -- |