招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1246元 (2026-02-25) 基金经理向霈张宜杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4904 / 7215) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券C |
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.80亿 | 98.87% |
| (其中) 债券 | 6.80亿 | 98.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 666.10万 | 0.97% |
| 3 | 其他资产 | 110.72万 | 0.16% |
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