招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理向霈张宜杰基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1302元 (2026-05-18) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4972 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券C |
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.41亿 | 98.89% |
| (其中) 债券 | 9.41亿 | 98.89% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 228.47万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 823.71万 | 0.87% |
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