招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1214元 (2025-12-30) 基金经理向霈张宜杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4720 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券C |
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 95.52% | 4.48% | 2,035.00 | 2.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 774.00 | 2.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 530.00 | 1.27万元 | -- |