招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理张宜杰基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1346元 (2026-08-26) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-16) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (4997 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券C |
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2026-06-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 155.09万元 | 0.20% | 38.77万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 71.16万元 | 0.20% | 17.79万元 | 0.05% |
| 2025-06-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-02-26 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 71.09万元 | 0.20% | 17.77万元 | 0.05% |