招商稳裕短债30天持有期债券A (012285.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1213元 (2025-12-29) 基金经理向霈张宜杰管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4722 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商稳裕短债30天持有期债券C |
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招商稳裕短债30天持有期债券A(012285) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.08% | 0.05% | 0.24% | 0.25% | 0.17% | 0.16% | 0.12% | 0.10% | 0.07% | 0.21% | 0.06% | 0.11% | 1.63% |
| 2024 | 0.27% | 0.39% | 0.13% | 0.25% | 0.22% | 0.17% | 0.17% | 0.06% | 0.05% | 0.36% | 0.26% | 0.46% | 2.81% |
| 2023 | 0.32% | 0.27% | 0.32% | 0.28% | 0.42% | 0.21% | 0.28% | 0.26% | 0.03% | 0.18% | 0.19% | 0.37% | 3.17% |
| 2022 | 0.32% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.32% | 0.15% | 0.41% | 0.25% | 0.06% | 0.22% | -0.13% | 0.16% | 2.44% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | 0.24% | 0.16% | 0.21% | 0.25% | 0.25% | -- |