建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1052元 (2026-02-26) 基金经理孙悦萌管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (1068 / 1380) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.33亿 | 92.35% |
| 2 | 固定收益投资 | 758.37万 | 5.27% |
| (其中) 债券 | 758.37万 | 5.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 241.24万 | 1.68% |
| 4 | 其他资产 | 99.66万 | 0.69% |
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