建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1106 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.18亿 | 86.03% |
| 2 | 固定收益投资 | 715.36万 | 5.23% |
| (其中) 债券 | 715.36万 | 5.23% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 427.19万 | 3.12% |
| 4 | 其他资产 | 767.60万 | 5.61% |
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