建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-03-04) 基金经理孙悦萌管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (1085 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 8,112.38万 | 7,760.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 9,940.35万 | 9,367.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1.33亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.41亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.46亿 | 1.65亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1.48亿 | 1.77亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.83元 | 2.06亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.05亿 | 2.47亿元 | -- |