建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0903元 (2026-05-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.88% (1113 / 1470) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 137.48万元 | 0.50% | 21.69万元 | 0.08% |
| 2025-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 73.99万元 | 0.50% | 11.72万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 181.92万元 | 0.50% | 28.76万元 | 0.08% |
| 2024-09-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 101.26万元 | 0.50% | 16.04万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |