建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0891元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.86% (1111 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0891元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.0903元 | 1.0943元 |
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.1169元 |
| 2026-05-12 | 1.1061元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1114元 |
| 2026-05-08 | 1.0953元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.1033元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0999元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.0719元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0759元 |
| 2026-04-23 | 1.0697元 | 1.0737元 |
| 2026-04-22 | 1.0756元 | 1.0796元 |
| 2026-04-21 | 1.0697元 | 1.0737元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.0729元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.0705元 |
| 2026-04-15 | 1.0592元 | 1.0632元 |
| 2026-04-14 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-04-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-10 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-09 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-08 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-01 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-03-31 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-30 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-03-27 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-03-26 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-03-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-03-24 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-20 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-03-19 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-03-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-03-16 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-13 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-03-12 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-03-11 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-10 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-09 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-06 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-03-05 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-03-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |