建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0817元 (2026-03-04) 基金经理孙悦萌管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2025-09-25) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (1085 / 1373) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-03-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-03-02 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2026-02-27 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-02-26 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-02-25 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-02-24 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-02-11 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-02-10 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-02-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-02-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-05 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-04 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-02-03 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-02-02 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-01-29 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-01-28 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-01-27 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2026-01-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-23 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-01-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-01-21 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-01-20 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-01-19 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-01-16 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-15 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-01-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-13 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-01-12 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-01-09 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-01-08 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-01-07 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-01-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-05 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2025-12-29 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-26 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-25 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-24 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-23 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2025-12-22 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2025-12-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2025-12-16 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2025-12-15 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-12-12 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2025-12-11 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-10 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2025-12-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |