建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A (012283.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理孙悦萌基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0874元 (2026-07-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (1045 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）Y |
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建信普泽养老目标日期2040三年持有混合（FOF）A(012283) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.0874元 | 1.0914元 |
| 2026-07-07 | 1.0907元 | 1.0947元 |
| 2026-07-06 | 1.1019元 | 1.1059元 |
| 2026-07-03 | 1.1027元 | 1.1067元 |
| 2026-07-02 | 1.0987元 | 1.1027元 |
| 2026-07-01 | 1.1190元 | 1.1230元 |
| 2026-06-30 | 1.1194元 | 1.1234元 |
| 2026-06-29 | 1.1087元 | 1.1127元 |
| 2026-06-26 | 1.0986元 | 1.1026元 |
| 2026-06-25 | 1.1146元 | 1.1186元 |
| 2026-06-24 | 1.1043元 | 1.1083元 |
| 2026-06-23 | 1.0974元 | 1.1014元 |
| 2026-06-22 | 1.1140元 | 1.1180元 |
| 2026-06-16 | 1.0935元 | 1.0975元 |
| 2026-06-15 | 1.0921元 | 1.0961元 |
| 2026-06-12 | 1.0761元 | 1.0801元 |
| 2026-06-11 | 1.0707元 | 1.0747元 |
| 2026-06-10 | 1.0698元 | 1.0738元 |
| 2026-06-09 | 1.0787元 | 1.0827元 |
| 2026-06-08 | 1.0654元 | 1.0694元 |
| 2026-06-05 | 1.0819元 | 1.0859元 |
| 2026-06-04 | 1.0960元 | 1.1000元 |
| 2026-06-03 | 1.0963元 | 1.1003元 |
| 2026-06-02 | 1.0909元 | 1.0949元 |
| 2026-06-01 | 1.0821元 | 1.0861元 |
| 2026-05-29 | 1.0901元 | 1.0941元 |
| 2026-05-28 | 1.1011元 | 1.1051元 |
| 2026-05-27 | 1.0951元 | 1.0991元 |
| 2026-05-26 | 1.1032元 | 1.1072元 |
| 2026-05-25 | 1.1046元 | 1.1086元 |
| 2026-05-22 | 1.0943元 | 1.0983元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.0865元 |
| 2026-05-20 | 1.1007元 | 1.1047元 |
| 2026-05-19 | 1.0933元 | 1.0973元 |
| 2026-05-18 | 1.0891元 | 1.0931元 |
| 2026-05-15 | 1.0903元 | 1.0943元 |
| 2026-05-14 | 1.0985元 | 1.1025元 |
| 2026-05-13 | 1.1129元 | 1.1169元 |
| 2026-05-12 | 1.1061元 | 1.1101元 |
| 2026-05-11 | 1.1074元 | 1.1114元 |
| 2026-05-08 | 1.0953元 | 1.0993元 |
| 2026-05-07 | 1.0993元 | 1.1033元 |
| 2026-05-06 | 1.0959元 | 1.0999元 |
| 2026-04-28 | 1.0679元 | 1.0719元 |
| 2026-04-27 | 1.0719元 | 1.0759元 |
| 2026-04-23 | 1.0697元 | 1.0737元 |
| 2026-04-22 | 1.0756元 | 1.0796元 |
| 2026-04-21 | 1.0697元 | 1.0737元 |
| 2026-04-20 | 1.0689元 | 1.0729元 |
| 2026-04-16 | 1.0665元 | 1.0705元 |