富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1152元 (2026-06-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (4298 / 6020) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接(012275) 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF(517100) |
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |
| 2026-06-11 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-10 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-09 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-06-08 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-05 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-06-04 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-06-03 | 1.1424元 | 1.1424元 |
| 2026-06-02 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-06-01 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-05-29 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-05-28 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-05-27 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-26 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-25 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-05-22 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-05-21 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-05-20 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2026-05-19 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-18 | 1.1268元 | 1.1268元 |
| 2026-05-15 | 1.1345元 | 1.1345元 |
| 2026-05-14 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-05-13 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-05-12 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-11 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |