富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0342元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.64% (4193 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-10-08 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-09-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-09-29 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-09-28 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-09-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-09-23 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-09-22 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-09-21 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-09-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-09-17 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-09-16 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-09-15 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-09-14 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-09-11 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-10 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-09-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-09-08 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-09-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-04 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-09-03 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-09-02 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-09-01 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-08-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2026-08-28 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-08-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-08-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-08-25 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-08-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |