富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1160元 (2025-12-12) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (3966 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2025-12-11 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2025-12-10 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2025-12-09 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2025-12-08 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-05 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2025-12-04 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-12-03 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-12-02 | 1.1131元 | 1.1131元 |
| 2025-12-01 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2025-11-28 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2025-11-27 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-11-26 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2025-11-25 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-24 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-11-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2025-11-20 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-19 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-11-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2025-11-17 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2025-11-14 | 1.1336元 | 1.1336元 |
| 2025-11-13 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2025-11-12 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2025-11-11 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2025-11-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-11-07 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-06 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2025-11-05 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-11-04 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-03 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-10-31 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-30 | 1.1404元 | 1.1404元 |
| 2025-10-29 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2025-10-28 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2025-10-27 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2025-10-24 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-10-23 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2025-10-22 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2025-10-21 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-10-20 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2025-10-17 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-10-16 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2025-10-15 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2025-10-14 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2025-10-13 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-10-10 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2025-10-09 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2025-09-30 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2025-09-29 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2025-09-26 | 1.1132元 | 1.1132元 |