富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj ) 沪港深500 (半年) 申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1077元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (4273 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-08-20 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-08-19 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-08-18 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-08-17 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2026-08-14 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2026-08-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-12 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-08-11 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2026-08-10 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-08-07 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-08-06 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-08-05 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-08-04 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-08-03 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-31 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-07-30 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-07-29 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2026-07-28 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-27 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-07-24 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-07-23 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-07-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2026-07-21 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-07-20 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-07-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-07-16 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-07-15 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2026-07-14 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-07-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-07-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-09 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-07-08 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-07 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-07-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2026-07-03 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-07-02 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-07-01 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-30 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2026-06-29 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2026-06-26 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-06-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-06-24 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-06-23 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-22 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-06-18 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-06-17 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-06-16 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2026-06-15 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-12 | 1.1066元 | 1.1066元 |