富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1459元 (2026-05-08) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (4561 / 5860) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接(012275) 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF(517100) |
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-05-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-05-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-04-30 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-29 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-04-28 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2026-04-27 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-04-24 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-23 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-04-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-04-21 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-04-20 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2026-04-17 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-04-16 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-04-15 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2026-04-14 | 1.1142元 | 1.1142元 |
| 2026-04-13 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-04-10 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2026-04-09 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-08 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2026-04-07 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-04-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-02 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-04-01 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-03-31 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-03-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-27 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-03-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-03-25 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-03-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-03-23 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-20 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-03-19 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-03-18 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-03-17 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-03-16 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2026-03-13 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2026-03-12 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2026-03-11 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-03-10 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-03-09 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-03-06 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2026-03-05 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-03-04 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-03 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-03-02 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2026-02-27 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-02-26 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-02-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-24 | 1.1388元 | 1.1388元 |