富国中证沪港深500ETF联接C (012276.jj ) 沪港深500 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2021-07-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1138元 (2025-12-31) 基金经理葛俊阳管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4098 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证沪港深500ETF联接A 、富国中证沪港深500ETF联接E目标基金: 富国中证沪港深500ETF |
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富国中证沪港深500ETF联接C(012276) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.14元 | 4,124.15万 | 3,624.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 5,373.58万 | 5,535.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.95元 | 5,513.81万 | 5,832.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 5,218.44万 | 5,889.22万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.90元 | 5,554.90万 | 6,195.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.77元 | 4,816.18万 | 6,216.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,814.21万 | 6,376.44万元 | -- |