中泰稳固周周购12周滚动债A (012266.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1472元 (2026-04-01) 基金经理商园波程冰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3387 / 7222) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债C |
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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-31 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-23 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-20 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2026-03-19 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2026-03-18 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-17 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-16 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-13 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-03-11 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-10 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-09 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-06 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-03-05 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-03-04 | 1.1444元 | 1.1444元 |
| 2026-03-03 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-03-02 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-27 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-26 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-25 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-02-24 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-13 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-12 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-02-11 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-10 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-09 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-06 | 1.1425元 | 1.1425元 |
| 2026-02-05 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-02-04 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-03 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-02-02 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-30 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-29 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-28 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-01-26 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-01-23 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-01-22 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-21 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-01-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-19 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2026-01-16 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-01-15 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-01-14 | 1.1405元 | 1.1405元 |