中泰稳固周周购12周滚动债A (012266.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1484元 (2026-04-08) 基金经理商园波程冰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3438 / 7238) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债C |
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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.65亿 | 99.21% |
| (其中) 债券 | 3.65亿 | 99.21% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 90.03万 | 0.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 200.10万 | 0.54% |
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