中泰稳固周周购12周滚动债A (012266.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1535元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.93% (3568 / 7370) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债C |
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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.14亿 | 99.69% |
| (其中) 债券 | 4.14亿 | 99.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 128.60万 | 0.31% |
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