中泰稳固周周购12周滚动债A (012266.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1532元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (3572 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债C |
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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-05-14 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-13 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-12 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-05-11 | 1.1503元 | 1.1503元 |
| 2026-05-08 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-05-07 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-06 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-30 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-04-29 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-04-28 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-27 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-24 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-23 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-22 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-20 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-17 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-16 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-15 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2026-04-14 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-13 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-10 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-09 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-08 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2026-04-07 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-03 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-02 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-04-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-31 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-26 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-25 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-24 | 1.1462元 | 1.1462元 |