中泰稳固周周购12周滚动债A (012266.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理商园波程冰基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1547元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3495 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债C |
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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-23 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-22 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-07-21 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-20 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2026-07-17 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-16 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-15 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-14 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-13 | 1.1541元 | 1.1541元 |
| 2026-07-10 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-09 | 1.1540元 | 1.1540元 |
| 2026-07-08 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-07 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-07-06 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-07-03 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-02 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-07-01 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-30 | 1.1536元 | 1.1536元 |
| 2026-06-29 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-06-26 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-25 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2026-06-24 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-23 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-22 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-18 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-16 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-06-15 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-12 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-06-11 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-06-10 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-09 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-06-08 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-06-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-04 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-03 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-02 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-28 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-27 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-26 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-21 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-05-20 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-19 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2026-05-18 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-15 | 1.1510元 | 1.1510元 |