中泰稳固周周购12周滚动债A
(012266.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申		基金类型债券型成立日期2021-07-21总资产规模3.50亿元 (2025-09-30) 基金净值1.1397元 (2026-01-06) 基金经理商园波程冰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (3417 / 7196)
相关基金: 主从基金: 中泰稳固周周购12周滚动债C
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中泰稳固周周购12周滚动债A(012266) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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中泰稳固周周购12周滚动债A.(012266) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中泰稳固周周购12周滚动债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.13元3.50亿3.09亿元--
2025-06-301.13元6.52亿5.78亿元--
2025-03-311.12元6.39亿5.70亿元--
2024-12-311.12元6.46亿5.78亿元--
2024-09-301.11元6.83亿6.18亿元--
2024-06-301.10元6.73亿6.10亿元--
2024-03-31--6.03亿5.52亿元--

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